CDRL S.a.

Name: CDRL S.a. Financial Statements
Creator: AlphaPilot

CDL.WA · WSE

Analyze with AI

Key Stats Income Statement Balance Sheet Cash Flow

Annual Quarterly

K M B

	12/31/2024	12/31/2023	12/31/2022	12/31/2021
Assets	–	–	–	–
Cash & Equivalents	PLN 18	PLN 4	PLN 5	PLN 19
Short-Term Investments	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Receivables	PLN 15	PLN 13	PLN 13	PLN 11
Inventory	PLN 87	PLN 120	PLN 178	PLN 121
Other Curr. Assets	PLN 1	PLN 7	PLN 11	PLN 7
Total Curr. Assets	PLN 121	PLN 143	PLN 206	PLN 159
Property Plant & Equip (Net)	PLN 43	PLN 46	PLN 59	PLN 69
Goodwill	PLN 0	PLN 0	PLN 6	PLN 6
Intangibles	PLN 7	PLN 7	PLN 26	PLN 24
Long-Term Investments	PLN 11	PLN 10	PLN 9	PLN 1
Tax Assets	PLN 6	PLN 6	PLN 8	PLN 9
Other NC Assets	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Total NC Assets	PLN 67	PLN 69	PLN 108	PLN 109
Other Assets	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Total Assets	PLN 188	PLN 212	PLN 315	PLN 269
Liabilities	–	–	–	–
Payables	PLN 41	PLN 38	PLN 81	PLN 75
Short-Term Debt	PLN 33	PLN 73	PLN 108	PLN 54
Tax Payable	PLN 0	PLN 0	PLN 4	PLN 8
Deferred Revenue	PLN 1	PLN 0	PLN 0	PLN 19
Other Curr. Liab.	PLN 11	PLN 11	PLN 12	-PLN 8
Total Curr. Liab.	PLN 86	PLN 122	PLN 205	PLN 148
LT Debt	PLN 7	PLN 7	PLN 19	PLN 38
Deferred Rev, NC	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Deferred Tax Liab, NC	PLN 0	PLN 0	PLN 3	PLN 3
Other NC Liab.	PLN 1	PLN 1	PLN 1	PLN 1
Total NC Liab.	PLN 8	PLN 8	PLN 23	PLN 42
Other Liabilities	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Cap. Leases	PLN 7	PLN 13	PLN 32	PLN 51
Total Liabilities	PLN 94	PLN 129	PLN 228	PLN 190
Equity	–	–	–	–
Pref Stock	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Common Stock	PLN 3	PLN 3	PLN 3	PLN 3
Retained Earnings	-PLN 4	-PLN 25	-PLN 21	-PLN 12
AOCI	PLN 82	PLN 92	PLN 92	PLN 75
Other Equity	PLN 14	PLN 13	PLN 13	PLN 13
Total Equity	PLN 95	PLN 83	PLN 87	PLN 79
Supplemental Information	–	–	–	–
Minority Interest	PLN 0	PLN 0	-PLN 0	PLN 0
Total Liab. & Tot. Equity	PLN 188	PLN 212	PLN 315	PLN 269
Net Debt	PLN 22	PLN 76	PLN 122	PLN 72