OT Logistics S.A.

Name: OT Logistics S.A. Financial Statements
Creator: AlphaPilot

OTS.WA · WSE

Analyze with AI

Key Stats Income Statement Balance Sheet Cash Flow

Annual Quarterly

K M B

	9/30/2025	6/30/2025	3/31/2025	12/31/2024
Assets	–	–	–	–
Cash & Equivalents	PLN 2	PLN 2	PLN 2	PLN 2
Short-Term Investments	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Receivables	PLN 40	PLN 35	PLN 40	PLN 47
Inventory	PLN 4	PLN 4	PLN 3	PLN 4
Other Curr. Assets	PLN 3	PLN 0	PLN 11	PLN 7
Total Curr. Assets	PLN 49	PLN 45	PLN 68	PLN 71
Property Plant & Equip (Net)	PLN 500	PLN 490	PLN 518	PLN 521
Goodwill	PLN 18	PLN 18	PLN 18	PLN 18
Intangibles	PLN 23	PLN 24	PLN 21	PLN 22
Long-Term Investments	PLN 1	PLN 1	PLN 1	PLN 1
Tax Assets	PLN 15	PLN 14	PLN 15	PLN 14
Other NC Assets	PLN 46	PLN 51	PLN 0	PLN 0
Total NC Assets	PLN 604	PLN 598	PLN 574	PLN 576
Other Assets	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Total Assets	PLN 653	PLN 644	PLN 641	PLN 647
Liabilities	–	–	–	–
Payables	PLN 36	PLN 33	PLN 33	PLN 32
Short-Term Debt	PLN 28	PLN 27	PLN 30	PLN 19
Tax Payable	PLN 9	PLN 0	PLN 7	PLN 7
Deferred Revenue	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Other Curr. Liab.	PLN 60	PLN 25	PLN 18	PLN 18
Total Curr. Liab.	PLN 143	PLN 113	PLN 113	PLN 106
LT Debt	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Deferred Rev, NC	PLN 2	PLN 2	PLN 2	PLN 2
Deferred Tax Liab, NC	PLN 1	PLN 1	PLN 1	PLN 1
Other NC Liab.	PLN 6	PLN 42	PLN 6	PLN 7
Total NC Liab.	PLN 393	PLN 406	PLN 395	PLN 396
Other Liabilities	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Cap. Leases	PLN 403	PLN 381	PLN 408	PLN 409
Total Liabilities	PLN 536	PLN 518	PLN 508	PLN 502
Equity	–	–	–	–
Pref Stock	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Common Stock	PLN 3	PLN 3	PLN 3	PLN 3
Retained Earnings	PLN 201	PLN 207	PLN 217	PLN 228
AOCI	-PLN 98	-PLN 97	-PLN 97	-PLN 98
Other Equity	-PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Total Equity	PLN 117	PLN 124	PLN 134	PLN 144
Supplemental Information	–	–	–	–
Minority Interest	PLN 0	PLN 0	PLN 0	PLN 0
Total Liab. & Tot. Equity	PLN 653	PLN 644	PLN 641	PLN 647
Net Debt	PLN 26	PLN 25	PLN 28	PLN 17